Comptes Financiers & Recouvrement Agences
Supervision de la trésorerie centrale, encaissements agences B2B et mouvements entre banques et caisses
Trésorerie Globale TimFly
34 200 000 DA
Soldes consolidés Banques & Caisses
Comptes Bancaires (BNA / BEA)
23 270 000 DA
Comptes de dépôt institutionnels
Caisses Espèces Siège
4 430 000 DA
Encaissements espèces à virer
Crédit Agences Consommé
4 210 000 DA
Sur 13 800 000 DA autorisés
Inventaire des Comptes de Trésorerie & Caisses
Soldes réels disponibles dans les banques partenaires et en caisses régionales
| Code & Type | Intitulé du Compte | Établissement / Agence | Identifiant / RIB | Solde Comptabilisé | Dernière Rapprochement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512-BNA | Compte Principal BNA (Banque Nationale d'Algérie) Compte Bancaire | BNA Agence Didouche Mourad | 00100 00123 4567890123 45 | 14 850 000 DA | Aujourd'hui à 10:00 | |
| 512-BEA | Compte Opérations BEA (Banque Extérieure d'Algérie) Compte Bancaire | BEA Agence Chéraga | 00200 00987 6543210987 88 | 8 420 000 DA | Hier à 17:00 | |
| 531-ALG | Caisse Centrale Siège Alger Caisse Physique | Bureau Central Alger Centre | CAISSE-ALGER-01 | 3 250 000 DA | Aujourd'hui à 11:30 | |
| 531-ORN | Caisse Régionale Bureau Oran Caisse Physique | Antenne Régionale Oran | CAISSE-ORAN-02 | 1 180 000 DA | Hier à 16:45 | |
| 401-RIHL | Compte Séquestre & Dépôt Fournisseur (Rihlatic Partner) Provision API | Compte Fournisseur API | ESCROW-RIHL-2026 | 6 500 000 DA | Aujourd'hui à 11:00 |